閩政通APP一、2022年預算執(zhí)行情況
在市委的正確領導下、市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全市各部門認真貫徹落實黨的二十大和十九屆歷次全會精神，有效落實中央和省委、泉州市委、石獅市委經濟工作會議決策部署，全面落實“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，高效落實新的組合式稅費支持政策及穩(wěn)住經濟大盤系列政策措施，為石獅高質量發(fā)展超越新征程提供堅實財力保障。
（一）預算收支情況
1．一般公共預算
全市一般公共預算總收入56.04億元、比上年下降5.9%，還原增值稅留抵退稅后62.6億元，增收1.31億元、同口徑增長2.1%。地方一般公共預算收入41.14億元、比上年增長2.5%，還原增值稅留抵退稅后44.42億元，增收3.42億元、同口徑增長8.3%。
一般公共預算支出66.4億元，比預算調整數增加0.93億元，系上級專項補助資金按照權責發(fā)生制計算（未形成實際支出將結轉至2023年使用）增加支出0.93億元。其中：上年結轉支出4.07億元；上級專項補助支出10.89億元；本級財力支出51.44億元。2022年支出增幅較大，主要是2021年度起決算按照收付實現制統(tǒng)計，未形成實際支出4.07億元納入2022年度，同時上級加大對我市農林水、交通運輸方面補助力度。
平衡情況：根據現行財政體制測算，2022年本級財力為51.44億元，其中：一般公共預算收入41.14億元+返還性收入2.39億元+一般轉移性收入3.22億元+地方政府債券收入12.24億元+調入資金16.04億元（含統(tǒng)籌盤活結轉結余1.16億元、調入政府性基金11.4億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金4.26億元、調出因支出口徑變化將上級轉移支付當年未實際清算0.78億元調整到2022年轉移支付部分）-上繳泉州4.05億元-專項上解0.73億元-體制上解2.03億元-地方債券還本16.78億元（含2021年1.59億元、2020年0.99億元）。
（1）主要收入項目執(zhí)行情況
稅收收入38.54億元、下降16.9%。其中增值稅15.8億元、下降26.2%，企業(yè)所得稅6.55億元、下降18.9%，個人所得稅1.4億元、下降66.1%，其他工商各稅14.79億元、增長15.8%。稅收降幅較大主要原因是留抵退稅等減稅降費政策影響，還原增值稅留抵退稅后，稅收收入45.1億元，其中增值稅22.36億元。
非稅收入17.5億元、增長32.9%。
（2）主要支出項目執(zhí)行情況
——教育支出12.58億元、增長27.87%，主要是進一步保障教育均衡發(fā)展，落實國家雙減政策；若包含社保、改善辦學條件等其他科目支出，教育全口徑投入17.43億元、增長10.25%；
——社會保障和就業(yè)支出5.48億元、增長23.27%，主要用于保障城鄉(xiāng)居民保險、城鄉(xiāng)低保、就業(yè)補助等支出；
——衛(wèi)生健康支出5.58億元、增長53.85%，主要用于疫情防控及基本公共衛(wèi)生服務支出；
——農林水支出5.98億元、增長230.72%，主要是受上級政策調整影響，在本年度將2021年、2022年度漁業(yè)發(fā)展補助資金同時下達；
——交通運輸支出3.03億元、增長234.67%，主要是取得中央車購稅補助資金2.5億元；
——資源勘探工業(yè)信息等事務支出0.41億元、下降77.03%，主要是部分惠企獎補支出調整科目；
——商業(yè)服務業(yè)等事務支出4.93億元、增長94.44%，主要是加大商貿服務、市場采購等惠企投入；
——其他支出1.33億元、下降52.11%，主要是規(guī)范功能科目使用，將污水處理費調整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（3）“三保”預算執(zhí)行情況
按國定“三保”支出標準測算支出需求為16.42億元。我市堅決兜牢“三保”底線，“三保”支出達33.87億元，其中：保基本民生14.41億元，保工資18.82億元，保運轉0.64億元，已按國定標準足額保障。
2．政府性基金預算
（1）收支情況。收入52.83億元（含新增專項債20.46億元），其中國有土地使用權出讓金收入28.02億元；支出43.2億元，其中國有土地使用權出讓金收入安排的支出18.39億元（含專項債券付息及發(fā)行費用），新增專項債收入安排的支出20.46億元。
（2）平衡情況。總收入54.65億元，其中本級收入52.83億元、上年結轉收入1.68億元（主要收回其他自求平衡專項債利息收入等形成財力結轉）、上級補助收入0.14億元；總支出43.2億元、應上解0.05億元、調入一般公共預算11.4億元，收支平衡。
3．國有資本經營預算
國有資本經營預算收入1.13億元，增收0.08億元、增長7.6%。國有資本經營預算支出1.13億元，收支平衡。
4．社會保險基金預算
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2億元，上年結轉3.72億元，總收入5.72億元；支出2.03億元，結余3.69億元。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入1.74億元，上年結轉3.8億元，總收入5.54億元；支出1.27億元，結余4.27億元。
（二）2022年地方政府債務管理情況
1．債務限額情況
省財政廳核定我市地方政府債務限額為156.11億元，其中：一般債務限額67.52億元、專項債務限額88.59億元。
2．債務余額情況
我市地方政府債務余額141.44億元，其中：一般債務余額55.08億元、專項債務余額86.36億元，均嚴格控制在上級下達的債務限額以內。
3．新增債券發(fā)行和使用情況
（1）發(fā)行一般債券0.96億元，主要是基礎教育項目包建設工程（石獅市第八實驗小學建設項目）、石獅市2021為民辦實事30個口袋公園基礎設施建設工程、2020年鄉(xiāng)村振興項目（生態(tài)宜居及鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治）等6個項目。
（2）發(fā)行專項債券20.46億元，用于福廈高速公路晉江至石獅支線（彭田連接線）、石獅市靈秀網商園、光子技術產業(yè)園一園等15個項目。
由于財政年度尚未結束，以上預計數在決算編制完成后將會有所變動。待決算正式編制完成后，再呈報市人大常委會審批。
（三）落實市人大決議審議工作情況
面對疫情沖擊、經濟下行壓力加大等復雜形勢，財政部門認真落實市人大有關會議決議及市人大常委會審議意見，著力做好以下工作：
1．圍繞聚財力強保障，助推財政平穩(wěn)運行。在全面落實各項減稅降費政策的基礎上，緊盯全年目標，強化收入形勢研判，全力以赴抓好組織收入工作，一、二、三季度財政收入增長指標績效考核均居泉州第一。分類施策挖掘非稅收入空間，實現收入17.5億元、增長32.9%。梳理上級專項扶持政策，做好向上爭取資金工作，獲得上級補助14.11億元，增加5.74億元、增長68.58%，有力緩解支出壓力。搶抓專項債券政策機遇，新增發(fā)行債券21.42億元，其中專項債券20.46億元，為我市近年來新高，有力保障項目建設。
2．著力穩(wěn)大盤促發(fā)展，助力企業(yè)減負紓困。落實各級政策，疊加出臺本級配套，“退、免、減、獎、緩”等措施并舉，為市場主體發(fā)展真金白銀注入“活水”，助力企業(yè)恢復元氣、增強活力。獎補直達平臺兌現高效，訪問數量超24.2萬人次，實名注冊2349戶，累計兌現9.26億元，其中2022年兌現2840筆4.83億元。累計落實組合式稅費支持政策15.09億元，其中增值稅留抵退稅6.86億元、小規(guī)模納稅人免征增值稅0.35億元、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠0.55億元、六稅兩費減半0.88億元、降費政策（減免社保費）0.28億元、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費4.26億元、其他減稅政策1.91億元。落實疫情期間國有房產租金減免政策，減免4147戶，減免0.96億元。
3．緊扣補短板惠民生，增進民生福祉保障。民生保障更加有力，支出58.03億元、占一般公共預算支出87.39%。落實疫情防控常態(tài)化保障機制，全年共投入3.44億元，其中一般公共預算1.4億元，低息貸款2.04億元；疫情發(fā)生以來累計投入5.6億元；堅持教育優(yōu)先，投入17.43億元用于教育事業(yè)，建成一批教育項目，修繕改善校舍，整體提升學校辦學水平；社保待遇穩(wěn)步提升，投入2.84億元用于完善社會保障服務體系，城鄉(xiāng)一體化低保標準居泉州市縣級市首位、全省縣級市前列；投入1.96億元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，持續(xù)推進醫(yī)共體建設，提高全市醫(yī)療保障水平；投入1.6億元持續(xù)推進鄉(xiāng)村產業(yè)振興戰(zhàn)略；投入3.52億元支持環(huán)境衛(wèi)生保潔、市政設施維護及城市污水治理等。
4．立足抓改革謀實招，深化國資國企管理。推動國有資產盤活，出臺《石獅市加強國有資產盤活實施方案》，新增盤活資產77宗、年收益約2538.63萬元，完成確權辦證60宗。創(chuàng)新融資進展較好，運營集團發(fā)行1.43億元美元債，是全省區(qū)縣級首單、同期同類較好水平，按“逢高結匯”方式跟進結匯、盈利約5000萬元。抓住政策窗口，第一時間研判跟進，累計策劃3宗資產盤活項目貸款，授信金額17.50億元；成功落地獲批4個基礎設施基金支持項目，總額度3.26億元，項目入庫數量及規(guī)模居泉州前列。嚴控國企融資成本，綜合控制在4.66%以內，同比下降62BP，其中運營集團4.48%、較成立前下降98.2BP。專人專班服務“5510”項目，主動銜接資金需求，累計協(xié)調撥付房票及貨幣補償金23.36億元，其中房票補償金11.32億元；統(tǒng)籌協(xié)調提升支付效率，補償款支出率達98%，有效避免沉淀。推進數字化綜合監(jiān)管，搭建“一中心一平臺”國資國企綜合監(jiān)管系統(tǒng)，以8個功能模塊為監(jiān)管重點，梳理形成59個監(jiān)督點、完成121家市屬國企建檔，智能化實時監(jiān)測市屬國企運作管理情況。國有企業(yè)資源交易中心開業(yè)運營，已公開招標44筆、成交34筆、成交金額2430.51萬元。
5．突出抓績效提實效，深化財政管理改革。依托預算管理一體化系統(tǒng)，完成預算管理執(zhí)行、單位會計核算等模塊上線運行，加強全流程監(jiān)管。實施零基預算改革，從嚴從實編排年度預算，2022年預算編制壓減155個項目4.26億元，用于保障重點支出。推動預算績效管理工作，選取5個重點項目和3個部門整體開展2021年度績效重點評價，涉及資金3.92億元。出臺《財政投資項目工程預結算審核管理方案》，重新梳理審核范圍，調整財務決算審核權限等，降低預算送審金額門檻，取消預算項目退件程序，規(guī)范評審程序及標準。開展財經秩序專項整治自查自糾與整改規(guī)范，組織對7個單位開展“1+X”專項督查、抓好2021年度預決算公開檢查、抽選3家單位開展會計信息質量檢查；開展全市國有單位銀行賬戶管理情況專項檢查，抽查14家、督促整改問題4項。加強政府采購預算管理，完成貨物及服務采購項目80個，節(jié)約資金0.12億元、節(jié)約率8.04%。
6．聚集找癥結解難點，推動重點攻堅行動。結合人大審議意見，針對審議報告中反饋問題及財政發(fā)展短板，以“向著困難去攻堅，奔著問題去服務”為目標，聚焦財政工作癥結難點，出臺《石獅市財政局2022年重點攻堅行動實施方案》，圍繞向上爭取資金、專項債券資金、縣級財政管理績效綜合評價排名、財源培植、預算一體化管理、國企改革、項目預結算管理、資產盤活等八項重點攻堅任務，認真貫徹執(zhí)行提升效能，實行一項攻堅行動一個工作專班，集中實施攻堅突破，各項任務均較好地達成既定目標。其中2022年度向上爭取資金總額同比增長68.58%、專項債券資金獲批額度為我市新高、支出率達100%、縣級財政管理績效綜合評價排名預計提升300名次；預算管理系統(tǒng)一體化建設如期推動完成，實現預算管理模式和業(yè)務內控流程再造，進一步完善預算閉環(huán)管理，切實解決了一批財政管理中的難點、堵點問題。
各位代表，2022年收支矛盾十分突出，但財政部門多措并舉，較好地保障各項支出落實到位以及全年財政盤子收支平衡，財政改革發(fā)展工作也取得了新的進展，為本屆政府履職首年交出了一份務實創(chuàng)新的良好答卷。但我們也清醒地認識，財政運轉和改革發(fā)展中仍然存在一些矛盾和問題：一是財政收入支撐走弱，可用財力和剛性支出增速不匹配，財政收支“緊平衡”的態(tài)勢進一步凸現；二是政府性債務償債資金來源有限，政府債務還本付息和PPP項目支出壓力較大；三是財政預算績效評價工作開展的深度和廣度還有待提高，如績效管理內容體系和評價標準設置不科學，預算績效評價結果應用力度及單位重視程度不夠。面對困難和挑戰(zhàn)，我們將高度重視，認真分析，充分汲取各位代表、委員的建議，采取有力措施，在今后的工作中加以解決。
二、2023年預算草案
（一）預算編制情況
1．一般公共預算
（1）收入預算安排。按照6%預期增長目標，2023年一般公共預算總收入59.4億元。其中：稅收收入44.89億元，增收6.35億元、增長16.5%；非稅收入14.51億元，減收2.99億元、下降17.1%。一般公共預算收入43.61億元，增收2.47億元、增長6.0%。
（2）支出預算安排。一般公共預算支出54.99億元，其中：上年結轉支出2.1億元、上級專項補助支出6.89億元、本級財力支出46億元。同比2022年執(zhí)行數下降11.41億元，主要是進一步壓減一般性支出，同時2022年上級補助支出、疫情防控、列支往年的暫付款項等一次性支出項目金額較大。我市預算安排主要科目情況如下：
——教育支出13.77億元、增長9.5%。重點用于：構建高品質教育體系，優(yōu)化教育資源布局，促進學前教育、高中教育均衡發(fā)展，質量提升；保障教育各學年教師工資福利；落實家庭困難學生免學費和助學金等政策；
——科學技術支出2.35億元、增長15.35%。重點用于：支持企業(yè)科技創(chuàng)新、科技人才培養(yǎng)、深化科技特派員制度、分段改造及高新技術企業(yè)培育等；開展科技宣傳，提升科技普及率和知曉率；
——衛(wèi)生健康支出4.33億元、下降22.33%，主要是上年度新冠疫情支出基數高。重點用于：落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助政策；提升基本公共衛(wèi)生服務保障能力，落實疫情防控常態(tài)化；優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5.96億元、下降31.43%，扣除上年度消化污水處理費支出，基本持平。重點用于：落實市對鎮(zhèn)財政分成體制；加快城市主干道、教育院校等城市基礎設施建設；實施城鎮(zhèn)環(huán)境整治改造，推動城市更新、智慧城市建設，提升城鎮(zhèn)風貌品質；
——農林水支出3.31億元、下降44.67%，扣除上級漁業(yè)發(fā)展補助政策調整影響，本級實際支出1.66億元、增長0.97%。重點用于：保障村級運轉和村主干工資福利；全面推進鄉(xiāng)村振興試點鎮(zhèn)村、示范線建設，提升鄉(xiāng)村“五個美麗”建設品質，培育新型農業(yè)經營主體，推進特色現代農業(yè)高質量發(fā)展；
——商業(yè)服務業(yè)等支出1.77億元、下降64.05%。扣除上年度增加市場采購支出、國企注資等投入，基本持平。重點用于：推進市場采購貿易、跨境電商品牌培育、促進外經貿發(fā)展等商業(yè)服務惠企政策，進一步優(yōu)化營商環(huán)境；
——其他支出1.21億元、下降8.44%。主要是細化預算編制，將預留資金編排制相應支出科目；
——地方一般債券付息及發(fā)行手續(xù)費支出2億元。
（3）平衡情況。2023年總財力54.99億元，其中：上年結轉2.1億元；上級專項補助6.89億元；本級財力46億元，主要為：一般公共預算收入43.61億元、返還性收入2.39億元、一般轉移性收入2.67億元、地方政府債券收入4.81億元、調入資金3.41億元等合計56.89億元，扣除上繳泉州3.9億元、專項上解0.55億元、體制上解2.03億元、地方債券還本4.41億元等合計10.89億元。
相應安排支出54.99億元，實現收支平衡。
（4）“三保”支出安排情況。按國定“三保”支出標準測算支出需求為14.42億元（國定三保保障標準和范圍調整剔除城市維護運轉類等支出）。我市預算安排28.87億元，占支出預算52.5%，其中：保基本民生8.4億元，保工資18.55億元，保運轉1.92億元。高于國定標準，足額保障。
（5）“三公”支出安排情況。2023年“三公”支出安排1583.53萬元，同比增長11.6%，其中因公出國（境）費用59萬元，公務接待費278.03萬元，公務用車費1246.5萬元。主要是機構改革邊防部隊公車24輛轉錄地方，相應的公務用車費額度增加170萬元，若扣除上述因素影響，“三公”支出同比下降0.35%。
2．政府性基金預算
政府性基金收入32.85億元，其中國有土地使用權出讓金收入17.73億元，專項債收入初步安排9億元；政府性基金支出32.85億元，實現收支平衡。2023年我市申報專項債項目22個、資金需求90.46億元，項目資金需求待中央、省級額度批復后，再根據進度報市人大常委會進行預算調整。
3．國有資本經營預算
國有資本經營預算收入1.15億元，比上年增加0.02億元；國有資本經營預算支出1.15億元，主要是安排資本金注入和運營補貼等支出1.15億元，實現收支平衡。
4．社會保險基金預算
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3.23億元，上年結轉3.69億元，總收入6.92億元；安排支出2.24億元，結余4.68億元。
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入1.97億元，上年結轉4.27億元，總收入為6.24億元；安排支出1.42億元，結余4.82億元。
（二）2023年地方政府債務預算管理
地方政府債務將按照省財政廳核定的數額控制。
（三）2023年工作安排
1．聚焦財源培植努力實現更優(yōu)保障。加強財稅部門協(xié)同配合，跟蹤重點行業(yè)和企業(yè)變化，科學研判稅收形勢，結合助企紓困政策釋放效應，提升財源轉化成效；持續(xù)抓好財源培育建設，逐月細化各項促收舉措，依法依規(guī)組織收入工作；加大國有資產盤活運營力度，按“風險共擔、收益共享”原則，探索建立行政事業(yè)單位國有資產委托市屬國有企業(yè)管理模式。加大向上爭取力度，分析研判專項債政策、預算管理體制改革精神，協(xié)同各部門提前謀劃儲備契合我市產業(yè)升級、民生保障等重點領域項目，加密與省市溝通對接，努力將可獲取政策支持轉化為可用資金，全力保障重點急需領域資金需求
2．著力結構優(yōu)化努力實現聚力增效。壓實部門主體責任，有保有壓落實好項目支出預算平衡，盡力而為、量力而行支持惠民生補短板項目。堅持過“緊日子”，繼續(xù)壓減非剛性支出，嚴格落實人大批準的預算，杜絕無預算、超預算安排支出，實施專項資金動態(tài)清理管理，細化預算編制，減少財政預留資金，聚焦民生補短板等社會熱點和保障重點，將有限的資金精準投入重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，民生投入保持在一般公共預算支出的80%以上，切實提升財政資金配置效益。
3．深化財政改革努力實現平穩(wěn)運行。以全面應用預算管理一體化系統(tǒng)為契機，優(yōu)化功能模塊運行效率，將資產、債務、政府采購等融入預算管理流程，完善財政資金全流程閉環(huán)管理，加強績效評價與財政監(jiān)督檢查的銜接，做細部門評價和財政重點評價，硬化績效評價結果應用。落實財政風險管控，開展財政收支、庫款余額、專項債券、債務風險等運行監(jiān)測，嚴守財政風險底線。調整完善鎮(zhèn)（街道）招財引稅考核辦法，及時落實獎勵兌現，激發(fā)鎮(zhèn)辦發(fā)展內生動力。
4．聚力國企改革努力實現高質轉化。著力融合高效，圍繞四大集團深化布局調整，推動國資國企同質資源整合，完善國企經營架構，深化市屬國企實體化運作，積極培育產業(yè)鏈運作和造血功能，不斷增強國有資本經營實效。謀劃發(fā)展破局，以問題為導向，深化創(chuàng)新投融資改革，協(xié)調市屬國企在推進存量債券額度發(fā)行的同時，探索新的融資渠道，進一步壓降融資成本，保障項目融資渠道暢通，緩解建設項目資金壓力。夯實隊伍建設，運用正向激勵與反向約束，深化差異化分類考核，做好國企經營業(yè)績、履職績效考核結果運用。持續(xù)完善“一中心一平臺”功能建設，為市委、市政府決策部署提供數據支撐。
5．統(tǒng)籌重點項目努力實現科學預算。進一步規(guī)范財政投資項目管理，落實《關于進一步加強財政投資項目管理的若干措施》（獅委辦發(fā)〔2022〕2號）有關規(guī)定，提高評審服務效率和質量。健全重大事項決策機制，圍繞市委市政府中心工作，將全市性重點項目優(yōu)先納入明年預算予以保障。深化預算管理一體化建設，及時完善項目全生命周期管理等方面制度規(guī)定，強化預算項目立項事前績效評估論證。緊盯政府債券申報發(fā)行政策變動，加強債券項目前期手續(xù)、投向領域和融資平衡審核，從源頭上把好政府債券項目“入門關”，提升專項債資金支出效率，避免出現“錢等項目”。
各位代表，新的一年我們將在市委的堅強領導下，自覺接受市人大的法律監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，認真落實本次會議審議意見，強力推進各項任務落地落實，為加快建設現代化商貿之都、推進石獅經濟社會高質量發(fā)展超越作出更大貢獻。
掃一掃在手機上查看當前頁面
閩公網安備：35058102000001號
